Lösungen für Unternehmen

Cash Pooling

Mit Fides Pooling Lösungen können Sie die tägliche Liquidität Ihrer Holding und Tochtergesellschaften sicherstellen und nicht benötigte Liquidität auf ein Master-Konto ihrer Wahl konzentrieren. Es ist der einfachste und effizienteste Weg, den Liquiditätsbedarf um die Welt auszubalancieren, Liquiditätsreserven zu bilden und Intra-Company Darlehen zu geben.

Fides ermöglicht Ihnen Ihr eigenes Cash Pooling auf zwei Arten:

Nutzung der Cash Pooling Funktionen Ihrer Treasury Software
Nutzung der Cash Pooling Funktion von Fides EFT SmartClient

Selbstverständlich können Sie die Pooling-Angebote Ihrer regionalen Banken nutzen und nur ein “Meta-Pooling” machen, bei dem Sie die Master-Konten zentral verwalten.

Fides Lösungen werden auch von Banken für ihr inländischen und grenzüberschreitenden Cash Concentration Dienstleistungen für Ihrer Kunden verwendet.

Aussage: Vorteile und Voraussetzungen eines Selbst-Poolings

Haupt-Vorteile	Voraussetzungen
Übersicht über die kompletten Cash Flows Verhandlungsmacht Flexibilität im Bilden von Liquiditäts-Reserven Flexibilität bei Intra-Company Darlehen Sicherstellen Holding-weiter Liquidität Verhandeln bester Deals	Spezielles Operations Team (Sachbearbeiter) nötig Setzt Pooling-Kenntnisse voraus (z.B. Risk Management) Benötigt spezifische Software

Um mehr über unsere Pooling-Lösungen zu erfahren, kontaktieren Sie uns einfach für eine erste unverbindliche Besprechung.